CONVOCARE - SC Valea cu Pești
Consiliul de administrație al SC Valea cu Pești – societate pe acțiuni, cu sediul în com. Arefu, jud. Argeș, înregistrată la ORC Argeș sub nr. J03/995/2005, CUI RO17608941, având capital social subscris și vărsat de 2.325.875 lei, convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în ședință extraordinară în data de 08 mai 2025, ora 12:00, la sediul secundar al societății din Curtea de Argeș, Bd. Basarabilor, Bl. E3, parter, cu următoarea
ORDINE DE ZI:
Aprobarea revocării din funcția de administrator a dlui Marinescu Dan Florin, având în vedere că mandatul acestuia a încetat în data de 07.11.2024.
Aprobarea modificării secțiunii 2, capitolul 2, articolul 5 al Actului constitutiv după cum urmează: Aprobarea actualizării codurilor CAEN ale societății conform CAEN rev.3 care a intrat în vigoare la data de 01.01.2025.
Aprobarea corectării adresei societății la Oficiul Registrului Comerțului din Str. Transfăgărășan, în denumirea corectă de Str. TRANSFĂGĂRĂȘAN și modificarea certificatului de înmatriculare.
Aprobarea modificării secțiunii 1, capitolul 1, articolul 1, punctul 2, și a secțiunii 2, capitolul 3, articolului 6, punctul 2, al Actului constitutiv după cum urmează:
2. Longshield Investment Group S.A. („LONG”), societate constituită și funcționând în conformitate cu legislația din România, cu sediul social în Strada S.V. Rahmaninov, Nr. 46-48, Sector 2, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/27499/1992, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/27499/1992, având Cod Unic de Înregistrare 3168735.”
Ca urmare a aprobării modificării de la punctul 2 se va înlocui acronimul “SIF 4” cu “LONG” în cadrul Actului constitutiv, denumirii acționarului SIF MUNTENIA în Longshield Investment Group S.A., cf documente depuse la dosarul ședinței – număr acțiuni deținute 230.781, reprezentând 24,8060% din capitalul social.
Aprobarea prelungirii liniei de credit în valoare de 1.000.000 lei contractată de societatea Valea cu Pești prin Programul IMM INVEST de la Banca Transilvania, care ajunge la scadență pe 14.06.2025, prin transformarea în credit pentru capital de lucru cu rambursarea în rate egale pentru o perioadă de 36 luni, sau un credit echivalent de la altă bancă în condiții de creditare mai avantajoase pentru societate.
Aprobarea contractării unui credit bancar în sumă de maximum 500.000 euro sau echivalentul în lei, pentru realizarea proiectului de investiții la Hotelul Valea cu Pești, pe o perioadă de maxim 7 ani.
Aprobarea constituirii de către Societate a garanțiilor mobiliare și imobiliare agreate de bancă (conform negocierilor cu Banca și cu respectarea condițiilor Programului accesat), în favoarea Băncii Transilvania sau o altă bancă în cele mai avantajoase condiții de creditare pentru societate și a statului român, prin ministerul finanțelor publice (proporțional cu procentul de garantare), în calitate de cocreditori în funcție de ofertele de pe piață.
Împuternicirea domnului Grecu Dumitru, CNP 1550626033079, identificat cu CI seria AZ, nr. 175692, eliberat de SPCLEP Curtea de Argeș, la data de 26.06.2017, în calitate de administrator al societății, să semneze în numele și pe seama societății, Contractele de credit și/sau Contractele de ipotecă, orice act adițional la Contractele de credit sau orice act adițional la contractele de ipotecă mobiliară/imobiliară, orice contract nou de ipotecă mobiliară/imobiliară și să semneze și să reprezinte societatea în fața oricăror persoane fizice sau juridice, birouri notariale, instituții bancare, alte instituții, pentru încheierea de acte de garanție mobiliară și imobiliară, și pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în calitate de împrumutat, în vederea acordării creditului de lucru și creditelor de investiții.
În situația neîntrunirii cvorumului statutar la prima ședință, se anunță reprogramarea acesteia pentru data de 09 mai 2025, ora 12:00 la sediul secundar al societății din Curtea de Argeș, Bd. Basarabilor, Bl. E3, parter.
CONVOCARE
Consiliul de administrație al SC Valea cu Pești SA, cu sediul în com. Arefu, jud. Argeș, înregistrată la ORC Argeș sub nr. J03/995/2005, CUI RO17608941, având capital social subscris și vărsat de 2.325.875 lei, convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în ședință ordinară în data de 8 mai 2025, ora 14.00, la sediul secundar al societății din Curtea de Argeș, Bd. Basarabilor, Bl. E3, parter, cu următoarea:
ORDINE DE ZI
Prezentarea și discutarea raportului de gestiune al administratorilor pentru exercițiul financiar 2024;
Prezentarea raportului auditorului extern încheiat în urma verificării activității economico-financiare pe anul 2024;
Prezentarea, discutarea și aprobarea Bilanțului Contabil, a Contului de Profit și Pierderi pe anul 2024 și aprobarea repartizării profitului;
Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație.
Prezentarea, discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025 și a programului de investiții pe anul 2025;
Stabilirea indemnizației pe anul 2025 pentru administratori și auditor.
Împuternicirea dl-ui Grecu Dumitru pentru efectuarea demersurilor necesare înregistrării hotărârii adoptate de către AGOA la ORC Argeș.
Adunarea se convoacă pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 05 mai 2025, stabilită ca dată de referință.
Documentele și informațiile referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi vor putea fi consultate începând cu data de 25 aprilie 2025.
În situația neîntrunirii cvorumului statutar la prima ședință, se anunță reprogramarea acesteia pentru data de 09 mai 2025, ora 14⁰⁰ la sediul secundar al societății din Curtea de Argeș, Bd. Basarabilor, Bl. E3, parter.
Președinte CA,
GRECU DUMITRU
